Το algorithmic trading ή algo-trading είναι μια μεθοδολογία εκτέλεσης χρηματιστηριακών συναλλαγών, βασισμένη σε μαθηματικά μοντέλα και αλγορίθμους τα οποία δημιουργούν σαφείς και συγκεκριμένους κανόνες. Τα μαθηματικά μοντέλα και οι αλγόριθμοι του algo-trading χρησιμοποιούν από απλές τιμές όπως είναι η αξία μιας μετοχής ή ενός παραγώγου και ο όγκος συναλλαγών τους, μέχρι περίπλοκους δείκτες και ταλαντωτές καθώς και τα νέα και τις ανακοινώσεις των αγορών.
Το algorithmic trading χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών, για την βέλτιστη τιμή αγοράς και πώλησης ενός χρηματιστηριακού προϊόντος, για τον βέλτιστο χρόνο εκτέλεσης της συναλλαγής καθώς και για την διαχείριση ρίσκου συγκεκριμένων θέσεων και όλου του χαρτοφυλακίου. Από το 2000 και μετά η ανάπτυξη είναι αλματώδης και στις μέρες μας υπάρχουν αγορές που η χρήση του algo-trading υπερβαίνει το 70% των συνολικών συναλλαγών (πηγή: ECB).
Το algorithmic trading ξεκίνησε στις Η.Π.Α. την δεκαετία του 1970 με κάποιες απλές στρατηγικές και απογειώθηκε την δεκαετία του 1990 με την χρήση των υπολογιστών και των ηλεκτρονικών πλατφορμών συναλλαγών, φτάνοντας μέχρι την εποχή μας όπου έχει εμπλουτιστεί με όλα τα σύγχρονα μέσα της επιστήμης όπως το software/αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη. Τα παραπάνω τεχνολογικά επιτεύγματα επιτρέπουν στον μέσο trader/επενδυτή να έχει στα χέρια του εργαλεία που πριν μερικά χρόνια μόνον οι μεγάλες τράπεζες και τα hedge funds κατείχαν. Δυνατότητες όπως είναι η αυτοματοποίηση χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι ασύλληπτες ταχύτητες εκτέλεσης, περίπλοκα εργαλεία ανάλυσης των αγορών και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον προσβάσιμες στον μέσο trader/επενδυτή από τον υπολογιστή του σπιτιού και του γραφείου του ή από το κινητό του.
Με την χρήση του algorithmic trading, ο trader/επενδυτής απολαμβάνει μια σειρά πλεονεκτημάτων που έχουν να κάνουν κυρίως με την ταχύτητα αποφάσεων και εκτέλεσης συναλλαγών, με την ακρίβεια, με την εξουδετέρωση προσωπικών συναισθημάτων καθώς και με την μείωση του κόστους. Πιο συγκεκριμένα:
- Υπάρχει η δυνατότητα σάρωσης χιλιάδων χρηματιστηριακών προϊόντων και ανίχνευσης επενδυτικών ευκαιριών
- Σε μια εποχή που ακόμα και τα χιλιοστά του δευτερολέπτου καθιστούν μια επενδυτική απόφαση πλεονεκτικότερη από μια άλλη, ο χρόνος εκτέλεσης είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Ο χρόνος εκτέλεσης μπορεί να μειωθεί σε απίστευτα επίπεδα με την χρήση του algo-trading και της αυτοματοποίησης.
- Το algo-trading χρησιμοποιεί μια σειρά αυστηρών κανόνων και συνθηκών για την λήψη και εκτέλεση οποιασδήποτε χρηματιστηριακής συναλλαγής συνεπώς ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λάθους
- Το trading και οι επενδύσεις μας δεν επηρεάζονται από ανθρώπινα συναισθήματα και αδυναμίες όπως ο θυμός, η οργή, η έλλειψη πειθαρχίας, η υπεραισιοδοξία κ.λ.π.
- Ο χρόνος είναι χρήμα: με την χρήση του algorithmic trading υπάρχει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου αφού οι αλγόριθμοι και οι υπολογιστές υλοποιούν το μεγαλύτερο και δυσκολότερο κομμάτι της δουλειάς ενός trader
Η σωστή χρήση/αξιοποίηση του algorithmic trading προϋποθέτει μια σειρά από γνώσεις και δεξιότητες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα μαθηματικά (κυρίως θεωρία πιθανοτήτων και στατιστική), τις γλώσσες προγραμματισμού και τα οικονομετρικά μοντέλα. Συνεπώς πολλοί traders και επενδυτές επιλέγουν έτοιμες λύσεις που δίνουν σήματα αγοράς/πώλησης καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. το απαιτούμενο ρίσκο) βασισμένες στο algorithmic trading.
Η mobile εφαρμογή της a-Quant, είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή που παρέχει σήματα αγοράς/πώλησης σε μια σειρά από χρηματιστηριακά προϊόντα όπως είναι η αγορά συναλλάγματος (Forex), οι δείκτες (Indices), τα εμπορεύματα (Commodities), οι αμερικανικές μετοχές και τα Exchange-Traded Funds (ETFs). Τα σήματα της a-Quant mobile app είναι βασισμένα σε μεθόδους και αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning), παρέχουν μεγάλο ποσοστό ακρίβειας και είναι σαφή, απλά και κατανοητά.
Μπείτε και κατεβάστε τώρα την πρωτοποριακή εφαρμογή a-Quant trading signals από το παρακάτω link: https://aquant.page.link/yPz9
